| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 49,50 | 49,50 | 152,50 | 152,50 |
| 11.novembro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 334.274,32 | 337.504,81 | 326.989,97 | 323.759,48 |
| 11.novembro | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 1.815,39 | 1.815,39 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 1.815,39 | 1.815,39 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 332.458,93 | 335.689,42 | 326.989,97 | 323.759,48 |
| 11.novembro | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 266.931,97 | 267.093,15 | 260.660,91 | 260.499,73 |
| 11.novembro | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 40.326,17 | 43.459,51 | 41.409,50 | 38.276,16 |
| 11.novembro | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 25.182,79 | 25.118,76 | 24.919,56 | 24.983,59 |
| 11.novembro | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO TRAB.SIST. FECOMERCIO E SERV. SOCIAIS | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.092.052,69 | 1.712.541,17 | 1.585.567,41 | 1.965.078,93 |
| 11.novembro | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 507.404,91 | 1.663.162,70 | 1.550.219,05 | 394.461,26 |
| 11.novembro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 791.439,75 | 791.439,75 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2122100 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 791.439,75 | 791.439,75 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 507.404,91 | 270.952,61 | 158.008,96 | 394.461,26 |
| 11.novembro | 2017 | 2122204 | FPE/GCL/GEC - Lazer e Cultura | 83.988,00 | 82.100,00 | 0,00 | 1.888,00 |
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