| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.680,00 | 3.024,00 | 3.584,00 | 2.240,00 |
| 11.novembro | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.994.853,43 | 2.050.958,04 | 1.906.039,35 | 1.849.934,74 |
| 11.novembro | 2017 | 2111401 | INSS | 540.614,69 | 672.102,92 | 641.663,67 | 510.175,44 |
| 11.novembro | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 471.731,92 | 556.678,58 | 543.999,63 | 459.052,97 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.394,38 | 3.394,38 | 3.246,05 | 3.246,05 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 28.304,87 | 28.304,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 25.356,25 | 25.356,25 | 13.140,73 | 13.140,73 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 551,40 | 662,10 | 110,70 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 8.977,76 | 8.977,76 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | AGM CAETANO - ME | 0,00 | 75,90 | 75,90 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 104,18 | 396,53 | 1.882,30 | 1.589,95 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 1.194,39 | 1.194,39 | 895,79 | 895,79 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | ELEVADORES ORION LTDA | 0,00 | 207,90 | 207,90 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 | 12.336,40 |
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