| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 1.172,10 | 1.172,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 211140102 | JDR SERVICES LTDA ME | 480,12 | 638,67 | 923,44 | 764,89 |
| 11.novembro | 2017 | 211140103 | LAR-TEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 211140103 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 13.989,14 | 13.989,14 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 211140103 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 24.796,29 | 18.788,65 | 13.021,66 | 19.029,30 |
| 11.novembro | 2017 | 2111402 | IMPOSTO DE RENDA | 549.440,47 | 553.491,42 | 600.584,03 | 596.533,08 |
| 11.novembro | 2017 | 211140200 | IMPOSTO DE RENDA | 549.440,47 | 553.491,42 | 600.584,03 | 596.533,08 |
| 11.novembro | 2017 | 2111403 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 5.479,42 | 5.479,42 | 6.463,27 | 6.463,27 |
| 11.novembro | 2017 | 211140300 | CONTRIBUIÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL | 5.479,42 | 5.479,42 | 6.463,27 | 6.463,27 |
| 11.novembro | 2017 | 2111404 | FGTS | 718.707,38 | 718.487,43 | 509.293,89 | 509.513,84 |
| 11.novembro | 2017 | 211140400 | FGTS | 718.707,38 | 718.487,43 | 509.293,89 | 509.513,84 |
| 11.novembro | 2017 | 2111407 | CSLL/COFINS/PIS-PASEP RETENÇÃO P.JURÍDICA | 78.768,28 | 0,00 | 53.541,29 | 132.309,57 |
| 11.novembro | 2017 | 211140700 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.509,68 | 0,00 | 4.312,61 | 8.822,29 |
| 11.novembro | 2017 | 211140700 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.894,42 | 0,00 | 11.965,24 | 23.859,66 |
| 11.novembro | 2017 | 211140700 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 47.851,70 | 0,00 | 24.798,85 | 72.650,55 |
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