| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.855.861,43 | 11.745.584,30 | 11.813.103,04 | 11.788.342,69 |
| 11.novembro | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.855.861,43 | 11.745.584,30 | 11.813.103,04 | 11.788.342,69 |
| 11.novembro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 10.585.377,74 | 2.419.232,15 | 3.776.317,31 | 9.228.292,58 |
| 11.novembro | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 103.936,20 | 35.732,40 | 18.404,55 | 121.264,05 |
| 11.novembro | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 74.959,60 | 3.294,00 | 12.363,47 | 65.890,13 |
| 11.novembro | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 16.463,50 | 0,00 | 930,80 | 15.532,70 |
| 11.novembro | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 12.709,00 | 1.458,00 | 2.701,25 | 11.465,75 |
| 11.novembro | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 4.581,10 | 1.836,00 | 2.741,50 | 3.675,60 |
| 11.novembro | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA NORTE | 15.038,40 | 0,00 | 1.106,60 | 13.931,80 |
| 11.novembro | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA SUL | 1.645,00 | 0,00 | 984,25 | 660,75 |
| 11.novembro | 2017 | 11216011100 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 4.322,09 | 0,00 | 964,00 | 3.358,09 |
| 11.novembro | 2017 | 11216011100 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 8.169,00 | 0,00 | 2.085,00 | 6.084,00 |
| 11.novembro | 2017 | 11216011100 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 12.031,51 | 0,00 | 850,07 | 11.181,44 |
| 11.novembro | 2017 | 112160112 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG. | 28.976,60 | 32.438,40 | 6.041,08 | 55.373,92 |
| 11.novembro | 2017 | 11216011200 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 1.254,00 | 0,00 | 196,00 | 1.058,00 |
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