| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1111100 | SESC TAGUATINGA SUL | 4.218,26 | 64.977,80 | 66.886,64 | 2.309,42 |
| 11.novembro | 2017 | 1111100 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 7.761,03 | 184.519,33 | 179.612,31 | 12.668,05 |
| 11.novembro | 2017 | 1111100 | SESC/MEC | 6.742,08 | 279.157,35 | 281.035,48 | 4.863,95 |
| 11.novembro | 2017 | 1111100 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 18.387,06 | 248.618,34 | 253.811,05 | 13.194,35 |
| 11.novembro | 2017 | 1111100 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.500,00 | 5.620,85 | 5.620,85 | 1.500,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1111100 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.759,00 | 26.600,63 | 28.644,78 | 1.714,85 |
| 11.novembro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 83.634,43 | 37.282.500,95 | 37.209.954,11 | 156.181,27 |
| 11.novembro | 2017 | 1111201 | BANCO DO BRASIL S/A | 54.230,80 | 27.728.240,08 | 27.681.984,95 | 100.485,93 |
| 11.novembro | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 47.723,76 | 23.276.906,04 | 23.293.990,43 | 30.639,37 |
| 11.novembro | 2017 | 111120100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 6.507,04 | 4.451.334,04 | 4.387.994,52 | 69.846,56 |
| 11.novembro | 2017 | 1111202 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 29.403,63 | 9.554.260,87 | 9.527.969,16 | 55.695,34 |
| 11.novembro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 16.724,06 | 8.527.922,98 | 8.517.763,53 | 26.883,51 |
| 11.novembro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 12.679,57 | 1.026.337,89 | 1.010.205,63 | 28.811,83 |
| 11.novembro | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 160.731.676,32 | 16.833.436,97 | 20.952.972,91 | 156.612.140,38 |
| 11.novembro | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 78.474.331,16 | 15.053.801,72 | 12.972.972,91 | 80.555.159,97 |
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