| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P.Aser | 4.935,56 | 23,15 | 0,00 | 4.958,71 |
| 11.novembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.123,05 | 9,81 | 0,00 | 2.132,86 |
| 11.novembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 18.054,67 | 84,68 | 0,00 | 18.139,35 |
| 11.novembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 257.502,54 | 27.873,12 | 0,00 | 285.375,66 |
| 11.novembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 263,12 | 1,23 | 0,00 | 264,35 |
| 11.novembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 37.073,25 | 37.994.071,35 | 38.006.985,60 | 24.159,00 |
| 11.novembro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 37.073,25 | 37.994.071,35 | 38.006.985,60 | 24.159,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 27.573.940,79 | 27.573.940,79 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 27.573.940,79 | 27.573.940,79 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 37.073,25 | 10.384.055,56 | 10.396.969,81 | 24.159,00 |
| 11.novembro | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 37.073,25 | 10.384.055,56 | 10.396.969,81 | 24.159,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 36.075,00 | 36.075,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 36.075,00 | 36.075,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 31.714.853,31 | 19.963.787,12 | 21.420.908,63 | 30.257.731,80 |
| 11.novembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 22.441.239,17 | 14.164.816,45 | 15.589.420,35 | 21.016.635,27 |
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