| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 23.978.136,66 | 12.226.060,51 | 11.191.191,13 | 25.013.006,04 |
| 11.novembro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 54.496.194,50 | 2.827.741,21 | 1.781.781,78 | 55.542.153,93 |
| 11.novembro | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 82.257.345,16 | 1.779.635,25 | 7.980.000,00 | 76.056.980,41 |
| 11.novembro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 29.219.327,11 | 481.389,04 | 7.980.000,00 | 21.720.716,15 |
| 11.novembro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 53.038.018,05 | 1.298.246,21 | 0,00 | 54.336.264,26 |
| 11.novembro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 659.668,09 | 35.348,36 | 0,00 | 695.016,45 |
| 11.novembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 659.668,09 | 35.348,36 | 0,00 | 695.016,45 |
| 11.novembro | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 162.997,45 | 764,46 | 0,00 | 163.761,91 |
| 11.novembro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 162.275,51 | 761,08 | 0,00 | 163.036,59 |
| 11.novembro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 721,94 | 3,38 | 0,00 | 725,32 |
| 11.novembro | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 496.670,64 | 34.583,90 | 0,00 | 531.254,54 |
| 11.novembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.881,36 | 8,82 | 0,00 | 1.890,18 |
| 11.novembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 70.704,49 | 325,93 | 0,00 | 71.030,42 |
| 11.novembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 8.543,47 | 40,07 | 0,00 | 8.583,54 |
| 11.novembro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 132.662,38 | 6.217,09 | 0,00 | 138.879,47 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
