| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 26.298,35 | 36.472.507,24 | 36.477.537,59 | 21.268,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 30.880.705,61 | 30.880.705,61 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 30.880.705,61 | 30.880.705,61 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 26.298,35 | 5.562.416,63 | 5.567.446,98 | 21.268,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 26.298,35 | 5.562.416,63 | 5.567.446,98 | 21.268,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 29.385,00 | 29.385,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 29.385,00 | 29.385,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 156.571.166,52 | 27.114.596,95 | 27.194.728,64 | 156.491.034,83 |
| 11.novembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.663.003,97 | 16.359.560,35 | 16.440.753,87 | 17.581.810,45 |
| 11.novembro | 2019 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.620.738,92 | 13.319.660,05 | 13.577.980,53 | 13.362.418,44 |
| 11.novembro | 2019 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.620.738,92 | 13.319.660,05 | 13.577.980,53 | 13.362.418,44 |
| 11.novembro | 2019 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.620.738,92 | 13.319.660,05 | 13.577.980,53 | 13.362.418,44 |
| 11.novembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.042.265,05 | 3.039.900,30 | 2.862.773,34 | 4.219.392,01 |
| 11.novembro | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 23.548,69 | 0,00 | 3.698,20 | 19.850,49 |
| 11.novembro | 2019 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 20.394,19 | 0,00 | 2.439,70 | 17.954,49 |
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