| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 26.450.715,24 | 99.880,97 | 4.015.000,00 | 22.535.596,21 |
| 11.novembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.901.285,45 | 28.160,59 | 5.375,10 | 2.924.070,94 |
| 11.novembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.901.285,45 | 28.160,59 | 5.375,10 | 2.924.070,94 |
| 11.novembro | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 178.489,93 | 562,78 | 0,00 | 179.052,71 |
| 11.novembro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 177.699,39 | 560,29 | 0,00 | 178.259,68 |
| 11.novembro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 790,54 | 2,49 | 0,00 | 793,03 |
| 11.novembro | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.722.795,52 | 27.597,81 | 5.375,10 | 2.745.018,23 |
| 11.novembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 931,05 | 2,94 | 0,00 | 933,99 |
| 11.novembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 77.387,21 | 244,00 | 0,00 | 77.631,21 |
| 11.novembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.534.805,28 | 27.005,08 | 0,00 | 2.561.810,36 |
| 11.novembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.802,04 | 37,21 | 0,00 | 11.839,25 |
| 11.novembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 46.408,97 | 146,33 | 0,00 | 46.555,30 |
| 11.novembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (Poup. DAC) | 5.358,21 | 16,89 | 5.375,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 46.102,76 | 145,36 | 0,00 | 46.248,12 |
| 11.novembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 26.298,35 | 36.472.507,24 | 36.477.537,59 | 21.268,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
