| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 381.306,39 | 96.113,11 | 3.411,86 | 288.605,14 |
| 11.novembro | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 381.306,39 | 96.113,11 | 3.411,86 | 288.605,14 |
| 11.novembro | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 107.160,08 | 3.120,33 | 13.618,59 | 117.658,34 |
| 11.novembro | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 107.160,08 | 3.120,33 | 13.618,59 | 117.658,34 |
| 11.novembro | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 70.619.221,03 | 1.054.934,27 | 2.170.776,54 | 71.735.063,30 |
| 11.novembro | 2020 | 812110701 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 249.323,12 | 249.323,12 |
| 11.novembro | 2020 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 11.novembro | 2020 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 66.643,44 | 66.643,44 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 214.412,78 | 0,00 | 0,00 | 214.412,78 |
| 11.novembro | 2020 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
| 11.novembro | 2020 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 11.novembro | 2020 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 11.novembro | 2020 | 812110701 | G.C.E S/A | 162.744,40 | 162.744,40 | 0,00 | 0,00 |
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