| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.125,00 | 4.048,55 | 4.048,55 | 1.125,00 |
| 11.novembro | 2019 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 1.013,40 | 9.819,95 | 10.202,95 | 630,40 |
| 11.novembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 223.077,34 | 38.048.509,58 | 38.147.385,85 | 124.201,07 |
| 11.novembro | 2019 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 22.523,94 | 33.197.862,87 | 33.175.825,23 | 44.561,58 |
| 11.novembro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 20.056,39 | 26.935.376,43 | 26.917.697,65 | 37.735,17 |
| 11.novembro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 2.467,55 | 6.262.486,44 | 6.258.127,58 | 6.826,41 |
| 11.novembro | 2019 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 200.553,40 | 4.850.646,71 | 4.971.560,62 | 79.639,49 |
| 11.novembro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 60.179,75 | 4.129.517,66 | 4.184.560,62 | 5.136,79 |
| 11.novembro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 140.373,65 | 721.129,05 | 787.000,00 | 74.502,70 |
| 11.novembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 192.499.491,25 | 20.312.298,87 | 16.067.051,98 | 196.744.738,14 |
| 11.novembro | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 29.548.536,55 | 18.953.731,35 | 12.052.051,98 | 36.450.215,92 |
| 11.novembro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 9.551.621,12 | 14.952.120,65 | 9.864.864,80 | 14.638.876,97 |
| 11.novembro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 19.996.915,43 | 4.001.610,70 | 2.187.187,18 | 21.811.338,95 |
| 11.novembro | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 162.950.954,70 | 1.358.567,52 | 4.015.000,00 | 160.294.522,22 |
| 11.novembro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 136.500.239,46 | 1.258.686,55 | 0,00 | 137.758.926,01 |
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