| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | 1.586,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL PF | 442,00 | 416,00 | 442,00 | 416,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 364,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 962,00 | 910,00 | 962,00 | 910,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ASSERTESE - ASSOC. DOS SERVIDORES DO TSE | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 676,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX | 1.950,00 | 1.924,00 | 1.950,00 | 1.924,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. DF | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | SINDFAZ FISCO | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | SINDPEN | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ASSECAM | 416,00 | 442,00 | 416,00 | 442,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ASCFM | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ASMINC - ASSOC. DOS SERV. | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | CAP - CAIXA AUXILIADORA | 520,00 | 546,00 | 520,00 | 546,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | SASPB - SOCIEDADE ASSISTENCIALISTA DOS | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1124202 | A.Contratuais - Aplic. Direta/Convênios - Inadimplência | 57.657,00 | 7.982,00 | 18.486,00 | 47.153,00 |
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