| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 15.251.472,57 | 15.251.472,57 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 33.716,10 | 13.401.753,44 | 13.400.753,44 | 34.716,10 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03.01 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 13.400.753,44 | 13.400.753,44 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03.02 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 745,54 | 0,00 | 0,00 | 745,54 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03.03 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 32.970,56 | 1.000,00 | 0,00 | 33.970,56 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 524.674.308,49 | 74.601.358,42 | 75.423.969,64 | 523.851.697,27 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 524.674.308,49 | 74.601.358,42 | 75.423.969,64 | 523.851.697,27 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 74.167.046,44 | 55.630.096,49 | 62.023.216,20 | 67.773.926,73 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 4.815.370,26 | 48.100.149,13 | 24.296.151,88 | 28.619.367,51 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 69.351.676,18 | 7.529.947,36 | 37.727.064,32 | 39.154.559,22 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO CEF | 0,00 | 14.671.905,35 | 0,00 | 14.671.905,35 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto CEF 577213442-2 | 0,00 | 14.671.905,35 | 0,00 | 14.671.905,35 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 450.507.262,05 | 4.299.356,58 | 13.400.753,44 | 441.405.865,19 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03.01 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 450.507.262,05 | 4.299.356,58 | 13.400.753,44 | 441.405.865,19 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 32.370,00 | 313.568,23 | 310.988,23 | 34.950,00 |
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