| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | Cartões Crédito Alelo - 913 Sul | 210,00 | 60,70 | 210,00 | 60,70 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Cartões Crédito Alelo - Guará/Sia | 758,20 | 507,00 | 758,20 | 507,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Cartões Crédito Alelo - Tag Norte | 570,19 | 290,75 | 570,19 | 290,75 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cartões Crédito Alelo - Tag Sul | 83,80 | 121,00 | 83,80 | 121,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Cartões Crédito Alelo - Gama | 966,54 | 1.026,71 | 966,54 | 1.026,71 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.08 | Cartões Crédito Alelo - Edusesc Tag Norte | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.09 | Cartões Crédito Alelo - Ceilândia | 1.496,05 | 1.006,06 | 1.496,05 | 1.006,06 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO CIELO | 5.338.736,18 | 2.007.943,43 | 2.552.935,47 | 4.793.744,14 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | Cartões Crédito Cielo - Presidente Dutra | 198.547,32 | 60.556,22 | 83.422,34 | 175.681,20 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.02 | Cartões Crédito Cielo - 504 Sul | 944.903,13 | 221.929,18 | 283.853,50 | 882.978,81 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.03 | Cartões Crédito Cielo - 913 Sul | 673.804,24 | 147.644,09 | 247.123,54 | 574.324,79 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.04 | Cartões Crédito Cielo - Guará/Sia | 742.511,31 | 233.431,13 | 347.167,21 | 628.775,23 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.05 | Cartões Crédito Cielo - Tag Norte | 754.167,77 | 289.778,45 | 375.766,66 | 668.179,56 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.06 | Cartões Crédito Cielo - Tag Sul | 145.894,51 | 120.269,23 | 137.185,95 | 128.977,79 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.07 | Cartões Crédito Cielo - Gama | 596.635,13 | 324.728,80 | 349.599,48 | 571.764,45 |
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