| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.01.90 | Ana Carla Produções e Eventos | -90.300,00 | 0,00 | 0,00 | -90.300,00 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.01.91 | Engemil Engenharia | -672.923,24 | 0,00 | 0,00 | -672.923,24 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.01.92 | FL Administração de Serviços em Geral | -18.511,50 | 0,00 | 0,00 | -18.511,50 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.01.94 | Blue Water piscinas e Construções | -40.100,00 | 0,00 | 0,00 | -40.100,00 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.01.95 | Evolução Engenharia Construção e Administração | -140.399,95 | 0,00 | 0,00 | -140.399,95 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.01.96 | CIS Comércio e Serviços | -204.695,60 | 0,00 | 0,00 | -204.695,60 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.01.97 | Premier Eventos | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.01.98 | Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial | -92.840,00 | 0,00 | 0,00 | -92.840,00 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.01.99 | Carmo Schmidt Engenharia | -77.869,54 | 0,00 | 0,00 | -77.869,54 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.02 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | -3.327.671,43 | 0,00 | 87.390,00 | -3.415.061,43 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.02.01 | PHM Engenharia | -263.912,37 | 0,00 | 0,00 | -263.912,37 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.02.02 | Construtora Diniz Almeida | -66.699,83 | 0,00 | 0,00 | -66.699,83 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.02.03 | Adven Comércio Locação e Serviços | -65.815,71 | 0,00 | 0,00 | -65.815,71 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.02.04 | RPJ Engenharia e Construções | -5.991,20 | 0,00 | 0,00 | -5.991,20 |
| . novembro | 2024 | 8.1.1.9.1.02.01.02.05 | Multidata | -2.464.601,36 | 0,00 | 0,00 | -2.464.601,36 |
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