| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.11 | Cartões Débito Cielo - Asa Norte | 1.959,38 | 74.951,52 | 76.910,90 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 36.842,95 | 25.094,51 | 31.748,89 | 30.188,57 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.02 | Cartões Ticket - 504 Sul | 182,70 | 0,00 | 182,70 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.03 | Cartões Ticket - 913 Sul | 2.066,00 | 1.486,50 | 1.719,00 | 1.833,50 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.04 | Cartões Ticket - Guará/Sia | 2.211,20 | 1.821,60 | 1.900,90 | 2.131,90 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.05 | Cartões Ticket - Tag Norte | 11.511,54 | 7.610,70 | 9.976,77 | 9.145,47 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.06 | Cartões Ticket - Tag Sul | 2.785,50 | 1.840,80 | 2.363,60 | 2.262,70 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.07 | Cartões Ticket - Gama | 7.538,87 | 5.977,94 | 6.511,36 | 7.005,45 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.08 | Cartões Ticket - Edusesc Tag Norte | 1.810,20 | 447,00 | 1.606,60 | 650,60 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.09 | Cartões Ticket - Ceilândia | 8.736,94 | 5.909,97 | 7.487,96 | 7.158,95 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.09 | RECEITAS DE ATIVIDADE A RECEBER - IFOOD | 4.364,29 | 4.557,31 | 4.364,29 | 4.557,31 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.09.01 | Receitas de Atividades a Receber - Ifood | 4.364,29 | 4.557,31 | 4.364,29 | 4.557,31 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - GLADIUM | 44.725,84 | 227.644,40 | 249.529,91 | 22.840,33 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10.01 | Gladium - SEDE | 716,47 | 17.567,20 | 17.567,20 | 716,47 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.10.02 | Gladium - Presidente Dutra | 5.083,63 | 66.125,68 | 68.208,99 | 3.000,32 |
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