| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.02 | Cartões Crédito Cielo - 504 Sul | 973.981,26 | 254.820,06 | 283.898,19 | 944.903,13 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.03 | Cartões Crédito Cielo - 913 Sul | 677.111,84 | 227.241,80 | 230.549,40 | 673.804,24 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.04 | Cartões Crédito Cielo - Guará/Sia | 809.650,98 | 308.629,96 | 375.769,63 | 742.511,31 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.05 | Cartões Crédito Cielo - Tag Norte | 847.194,75 | 300.227,19 | 393.254,17 | 754.167,77 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.06 | Cartões Crédito Cielo - Tag Sul | 171.193,81 | 128.725,27 | 154.024,57 | 145.894,51 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.07 | Cartões Crédito Cielo - Gama | 649.942,83 | 314.953,50 | 368.261,20 | 596.635,13 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.08 | Cartões Crédito Cielo - Edusesc Tag Norte | 331.812,03 | 165.808,38 | 203.253,54 | 294.366,87 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.09 | Cartões Crédito Cielo - Ceilândia | 648.384,08 | 387.762,60 | 368.165,80 | 667.980,88 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.10 | Cartões Crédito Cielo - SEDE | 195.056,46 | 40.435,56 | 69.387,47 | 166.104,55 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.11 | Cartões Crédito Cielo - Asa Norte | 144.211,97 | 112.458,86 | 102.850,36 | 153.820,47 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DÉBITO CIELO | 58.803,27 | 1.624.409,58 | 1.627.300,00 | 55.912,85 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | Cartões Débito Cielo - Presidente Dutra | 1.967,57 | 43.233,42 | 42.697,46 | 2.503,53 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.02 | Cartões Débito Cielo - 504 Sul | 7.054,60 | 98.719,01 | 102.676,19 | 3.097,42 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.03 | Cartões Débito Cielo - 913 Sul | 3.793,74 | 106.580,18 | 106.799,29 | 3.574,63 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.04 | Cartões Débito Cielo - Guará/Sia | 4.681,28 | 200.701,76 | 197.867,33 | 7.515,71 |
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