| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 126.161,44 | 413.743,08 | 409.943,43 | 129.961,09 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 126.161,44 | 413.743,08 | 409.943,43 | 129.961,09 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 126.161,44 | 413.743,08 | 409.943,43 | 129.961,09 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa - Sede | 12.085,68 | 61.113,18 | 59.556,57 | 13.642,29 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Presidente Dutra | 5.353,75 | 8.887,37 | 11.730,00 | 2.511,12 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - 504 Sul | 12.745,00 | 18.992,65 | 21.730,50 | 10.007,15 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - 913 Sul | 11.485,33 | 19.185,37 | 23.918,00 | 6.752,70 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Guará | 5.470,61 | 42.065,98 | 42.573,92 | 4.962,67 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.06 | Caixa - Taguatinga Norte | 10.750,46 | 72.544,52 | 64.792,10 | 18.502,88 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.07 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 8.246,82 | 19.700,17 | 22.171,22 | 5.775,77 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.08 | Caixa - Taguatinga Sul | 15.008,37 | 26.537,18 | 26.883,86 | 14.661,69 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.09 | Caixa - Gama | 11.375,03 | 55.351,55 | 51.052,17 | 15.674,41 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.10 | Caixa - Ceilândia | 20.103,42 | 83.575,42 | 74.082,64 | 29.596,20 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.12 | Caixa - Asa Norte | 13.536,97 | 5.789,69 | 11.452,45 | 7.874,21 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 188.771,14 | 142.087.739,98 | 142.169.809,66 | 106.701,46 |
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