| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 10.982.671,81 | 17.462.307,54 | 23.629.609,09 | 4.815.370,26 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 92.193.540,10 | 7.568.017,68 | 30.409.881,60 | 69.351.676,18 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 441.032.249,01 | 21.850.597,20 | 12.375.584,16 | 450.507.262,05 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03.01 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 441.032.249,01 | 21.850.597,20 | 12.375.584,16 | 450.507.262,05 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,60 | 542.690,28 | 510.320,88 | 32.370,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,60 | 542.690,28 | 510.320,88 | 32.370,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,60 | 542.690,28 | 510.320,88 | 32.370,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,60 | 542.690,28 | 510.320,88 | 32.370,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,60 | 313.522,00 | 281.152,60 | 32.370,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito CEF | 0,60 | 313.522,00 | 281.152,60 | 32.370,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 0,00 | 194.168,28 | 194.168,28 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | Numerário em Trânsito BB | 0,00 | 194.168,28 | 194.168,28 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CAIXA SEDE | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.04.01 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.855.493,65 | 32.414.916,03 | 33.175.556,78 | 29.094.852,90 |
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