| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01.91 | Blue Water piscinas e Construções | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01.92 | Evolução Engenharia Construção e Administração | 140.399,95 | 0,00 | 0,00 | 140.399,95 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01.93 | CIS Comércio e Serviços | 204.695,60 | 0,00 | 0,00 | 204.695,60 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01.94 | Premier Eventos | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01.95 | Shield Segurança da Informação e Consultoria Empresarial | 92.840,00 | 0,00 | 0,00 | 92.840,00 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01.96 | Carmo Schmidt Engenharia | 77.869,54 | 0,00 | 0,00 | 77.869,54 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01.97 | PHM Engenharia | 263.912,37 | 0,00 | 0,00 | 263.912,37 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01.98 | Construtora Diniz Almeida | 66.699,83 | 0,00 | 0,00 | 66.699,83 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01.99 | Adven Comércio Locação e Serviços | 65.815,71 | 0,00 | 0,00 | 65.815,71 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.02 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 2.483.562,56 | 447.680,96 | 0,00 | 2.931.243,52 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.02.01 | RPJ Engenharia e Construções | 5.991,20 | 0,00 | 0,00 | 5.991,20 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.02.02 | Multidata | 2.464.601,36 | 0,00 | 0,00 | 2.464.601,36 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.02.03 | Videira Construção e Reforma | 12.970,00 | 0,00 | 0,00 | 12.970,00 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.02.04 | Reis Arquitetura S/S | 0,00 | 447.680,96 | 0,00 | 447.680,96 |
| . outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.03 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | 11.698.283,52 | 393.538,83 | 1.815.937,04 | 10.275.885,31 |
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