| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.338.308,34 | 0,00 | 1.338.308,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.338.308,34 | 0,00 | 1.338.308,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 3191101 | Férias de Pessoal | 0,00 | 1.221.242,43 | 0,00 | 1.221.242,43 |
| 01.janeiro | 2018 | 3191101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 0,00 | 3.793,02 | 0,00 | 3.793,02 |
| 01.janeiro | 2018 | 3191101 | FGTS s/ Salário Rescisório | 0,00 | 110.132,89 | 0,00 | 110.132,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.084.340,88 | 1.600,00 | 4.082.740,88 |
| 01.janeiro | 2018 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 728.432,44 | 0,00 | 728.432,44 |
| 01.janeiro | 2018 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 728.432,44 | 0,00 | 728.432,44 |
| 01.janeiro | 2018 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 728.432,44 | 0,00 | 728.432,44 |
| 01.janeiro | 2018 | 3311101 | Material de Expediente - Educação | 0,00 | 2.096,50 | 0,00 | 2.096,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 3311101 | Combustível e Lubrificante | 0,00 | 21.441,05 | 0,00 | 21.441,05 |
| 01.janeiro | 2018 | 3311101 | Material de Conservação de Limpeza | 0,00 | 70.178,52 | 0,00 | 70.178,52 |
| 01.janeiro | 2018 | 3311101 | Gêneros Alimentícios e Complementos | 0,00 | 91.719,88 | 0,00 | 91.719,88 |
| 01.janeiro | 2018 | 3311101 | Material Médico | 0,00 | 1.931,70 | 0,00 | 1.931,70 |
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