| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 167,83 | 0,00 | 2,91 | 170,74 |
| 01.janeiro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 696.191,59 | 0,00 | 163.585,66 | 859.777,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 696.191,59 | 0,00 | 163.585,66 | 859.777,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.187,05 | 0,00 | 12,80 | 3.199,85 |
| 01.janeiro | 2018 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 453.146,01 | 0,00 | 156.992,64 | 610.138,65 |
| 01.janeiro | 2018 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1.898,25 | 0,00 | 7,84 | 1.906,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 212490101 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 2.141,98 | 0,00 | 9,05 | 2.151,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 212490101 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 18.216,86 | 0,00 | 75,62 | 18.292,48 |
| 01.janeiro | 2018 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 71.333,94 | 0,00 | 284,91 | 71.618,85 |
| 01.janeiro | 2018 | 212490101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 146.267,50 | 0,00 | 6.202,80 | 152.470,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 92.780.465,88 | 35.609,73 | 1.668.518,96 | 94.413.375,11 |
| 01.janeiro | 2018 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 92.712.476,84 | 0,00 | 1.635.412,58 | 94.347.889,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 2128101 | Valores em Transição | 92.712.476,84 | 0,00 | 1.635.412,58 | 94.347.889,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 88.733.479,75 | 0,00 | 1.563.671,65 | 90.297.151,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 3.978.997,09 | 0,00 | 71.740,93 | 4.050.738,02 |
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