| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 67.989,04 | 35.609,73 | 33.106,38 | 65.485,69 |
| 01.janeiro | 2018 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 67.989,04 | 35.609,73 | 33.106,38 | 65.485,69 |
| 01.janeiro | 2018 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 22.586,00 | 25.189,74 | 15.460,55 | 12.856,81 |
| 01.janeiro | 2018 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 520,00 | 887,01 | 554,23 | 187,22 |
| 01.janeiro | 2018 | 212890101 | 004ª VARA FEDERAL DE BRASÍLIA -DF | 0,00 | 0,00 | 11.878,86 | 11.878,86 |
| 01.janeiro | 2018 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 01.janeiro | 2018 | 212890101 | PANIFICADORA E CONFEITARIA DALILA LTDA - ME | 2.844,25 | 2.844,25 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 5.277,40 | 6.672,73 | 5.196,74 | 3.801,41 |
| 01.janeiro | 2018 | 212890101 | FERNANDO RODRIGUES DE MOURA | 1.395,33 | 0,00 | 0,00 | 1.395,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 212890101 | CRISMILE ATELIE DENTAL EIRELI - ME | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.581.515,84 | 1.581.515,84 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21299 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 1.581.515,84 | 1.581.515,84 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2129901 | Outras Receitas Antecipadas | 1.581.515,84 | 1.581.515,84 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 212990101 | Outras Receitas Antecipadas | 1.581.515,84 | 1.581.515,84 | 0,00 | 0,00 |
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