| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 211390201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 258.872,65 | 259.345,94 | 257.260,25 | 256.786,96 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113904 | Outros Créditos a Liquidar - ASSESC/DF | 24.772,40 | 24.708,37 | 24.874,12 | 24.938,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 211390401 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 24.772,40 | 24.708,37 | 24.874,12 | 24.938,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 95.401.751,25 | 4.033.318,87 | 4.590.309,42 | 95.958.741,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 263.162,62 | 2.416.193,30 | 2.757.550,51 | 604.519,83 |
| 01.janeiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 564.517,26 | 564.517,26 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 564.517,26 | 564.517,26 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 263.162,62 | 39.761,85 | 69.773,45 | 293.174,22 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122203 | FPE/GEA - Gerência de Lazer | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 212220301 | FPE/GEA - Gerência de Lazer | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122204 | ESTAGIÁRIOS - Bolsa de Estágio | 103.039,07 | 0,00 | 0,00 | 103.039,07 |
| 01.janeiro | 2018 | 212220401 | ESTAGIÁRIOS - Bolsa de Estágio | 103.039,07 | 0,00 | 0,00 | 103.039,07 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122205 | FUNAC Principal | 148.643,00 | 0,00 | 0,00 | 148.643,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 212220501 | FUNAC Principal | 148.643,00 | 0,00 | 0,00 | 148.643,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122206 | FUNAC - Correção Monetária | 7.664,55 | 0,00 | 11,60 | 7.676,15 |
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