| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P.Conciso) | 6.891,53 | 25,60 | 6.917,13 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. ENGEDATA) | 33.416,48 | 115,99 | 33.532,47 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.378,80 | 42,27 | 0,00 | 11.421,07 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.435,96 | 35,05 | 0,00 | 9.471,01 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P. Realizar | 11.613,43 | 43,14 | 0,00 | 11.656,57 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Tarks | 8.007,51 | 29,76 | 0,00 | 8.037,27 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 63.646.833,24 | 63.616.827,39 | 30.005,85 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 63.646.833,24 | 63.616.827,39 | 30.005,85 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 38.180.144,83 | 38.180.144,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 38.180.144,83 | 38.180.144,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 25.415.588,41 | 25.385.582,56 | 30.005,85 |
| 01.janeiro | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 25.415.588,41 | 25.385.582,56 | 30.005,85 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 148.713.571,60 | 30.323.211,00 | 38.004.378,86 | 141.032.403,74 |
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