| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 84.801.762,79 | 8.622.948,60 | 11.220.000,00 | 82.204.711,39 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 16.359.756,64 | 7.490.557,98 | 11.220.000,00 | 12.630.314,62 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 68.442.006,15 | 1.132.390,62 | 0,00 | 69.574.396,77 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.325.188,79 | 95.379,90 | 218.507,98 | 2.202.060,71 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.325.188,79 | 95.379,90 | 218.507,98 | 2.202.060,71 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 172.091,38 | 636,80 | 0,00 | 172.728,18 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 171.329,18 | 633,97 | 0,00 | 171.963,15 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 762,20 | 2,83 | 0,00 | 765,03 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.153.097,41 | 94.743,10 | 218.507,98 | 2.029.332,53 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 897,66 | 3,33 | 0,00 | 900,99 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 18.545,55 | 68,89 | 0,00 | 18.614,44 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 74.632,82 | 277,26 | 0,00 | 74.910,08 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 225.933,51 | 7.157,42 | 178.058,38 | 55.032,55 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.749.009,21 | 86.932,00 | 0,00 | 1.835.941,21 |
| 01.janeiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.334,95 | 12,39 | 0,00 | 3.347,34 |
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