| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 123.122,15 | 78.091,67 | 834.382,32 | 879.412,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 82.154,78 | 2.570,71 | 8.999,75 | 88.583,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 82.154,78 | 2.570,71 | 8.999,75 | 88.583,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 69.694.204,77 | 948.307,03 | 67.975,44 | 68.813.873,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110701 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA | 133.300,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110701 | BEC BURITI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | 10.927,50 | 0,00 | 0,00 | 10.927,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 147.790,25 | 147.790,25 | 66.643,44 | 66.643,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 219.424,75 | 134.603,89 | 0,00 | 84.820,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 67.992.712,48 | 0,00 | 0,00 | 67.992.712,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110701 | CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | 133.300,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 812110701 | ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA# | 133.300,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 |
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