| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 111110101 | SESC/MEC | 814,47 | 113.237,56 | 111.545,05 | 2.506,98 |
| 01.janeiro | 2019 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 3.128,76 | 222.657,16 | 214.279,92 | 11.506,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 5.766,44 | 4.266,44 | 1.500,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.203,80 | 3.583,37 | 2.752,17 | 3.035,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 348.477,51 | 62.922.613,30 | 63.127.714,70 | 143.376,11 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 342.150,23 | 43.363.973,84 | 43.611.281,25 | 94.842,82 |
| 01.janeiro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 42.972,88 | 36.423.890,43 | 36.408.179,85 | 58.683,46 |
| 01.janeiro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 299.177,35 | 6.940.083,41 | 7.203.101,40 | 36.159,36 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 6.327,28 | 19.558.639,46 | 19.516.433,45 | 48.533,29 |
| 01.janeiro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 3.377,93 | 18.742.759,31 | 18.743.433,45 | 2.703,79 |
| 01.janeiro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 2.949,35 | 815.880,15 | 773.000,00 | 45.829,50 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 160.773.738,39 | 28.640.899,54 | 20.374.154,12 | 169.040.483,81 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 75.971.975,60 | 20.017.950,94 | 9.154.154,12 | 86.835.772,42 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 8.410.860,92 | 17.054.439,74 | 4.619.619,59 | 20.845.681,07 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 67.561.114,68 | 2.963.511,20 | 4.534.534,53 | 65.990.091,35 |
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