| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 37.582,70 | 37.582,70 | 9.393,18 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
| 01.janeiro | 2021 | 112790301 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2.103,00 | 0,00 | 2.103,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 134.116.361,59 | 6.114.800,06 | 7.745.611,10 | 132.485.550,55 |
| 01.janeiro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 130.403.428,96 | 168.282,90 | 0,00 | 130.571.711,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 130.403.428,96 | 168.282,90 | 0,00 | 130.571.711,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 01.janeiro | 2021 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 01.janeiro | 2021 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 112820101 | 015ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 70.365,67 | 0,00 | 0,00 | 70.365,67 |
| 01.janeiro | 2021 | 112820101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.502.454,38 | 67.691,40 | 0,00 | 4.570.145,78 |
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