| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 56,48 | 56,48 | 207,50 | 207,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 30,00 | 30,00 | 107,65 | 107,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 84,65 | 84,65 | 530,94 | 530,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 319,59 | 319,58 | 20,61 | 20,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 271,56 | 271,56 | 120,50 | 120,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 270,30 | 270,30 | 138,60 | 138,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010107 | Retenao ISS P.Fsica | 433,18 | 433,18 | 268,03 | 268,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010107 | Retençao ISS P.Física | 433,18 | 433,18 | 268,03 | 268,03 |
| 01.janeiro | 2023 | 217 | PROVISES A CURTO PRAZO | 1.884.858,84 | 830.916,77 | 0,00 | 1.053.942,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.884.858,84 | 830.916,77 | 0,00 | 1.053.942,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 2171 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.020.913,84 | 830.916,77 | 0,00 | 189.997,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 2171 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.020.913,84 | 830.916,77 | 0,00 | 189.997,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 21711 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.020.913,84 | 830.916,77 | 0,00 | 189.997,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 21711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.020.913,84 | 830.916,77 | 0,00 | 189.997,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 2171101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 1.020.913,84 | 830.916,77 | 0,00 | 189.997,07 |
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