| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | CONCRETA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 52.463,39 | 52.463,39 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SEDE/NUCONT | 301.500,18 | 301.500,03 | 202.663,60 | 202.663,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC SCS | 1,40 | 1,40 | 314,20 | 314,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC 504 SUL | 70,87 | 70,87 | 56,47 | 56,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC 913 SUL | 37,23 | 37,23 | 11,10 | 11,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC GUAR | 56,48 | 56,48 | 207,50 | 207,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC MEC | 30,00 | 30,00 | 107,65 | 107,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC TAG. SUL | 84,65 | 84,65 | 530,94 | 530,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC C.A GAMA | 319,59 | 319,58 | 20,61 | 20,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC C.A CEILNDIA | 271,56 | 271,56 | 120,50 | 120,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Reteno ISS P. Jurdica - SESC TAG. NORTE | 270,30 | 270,30 | 138,60 | 138,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 301.500,18 | 301.500,03 | 202.663,60 | 202.663,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 1,40 | 1,40 | 314,20 | 314,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 70,87 | 70,87 | 56,47 | 56,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 37,23 | 37,23 | 11,10 | 11,10 |
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