| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | SOCIEDADE BRAS DE GERIAT E GERON SEC EST RJ | 97,65 | 97,65 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | PENTAG ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.573,50 | 10.573,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | CONCRETA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 52.463,39 | 52.463,39 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | ELEVADORES OTIS LTDA | 82,46 | 82,46 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 3.674,78 | 3.674,78 | 4.538,76 | 4.538,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 14.195,97 | 14.195,97 | 14.116,39 | 14.116,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 1.617,21 | 1.617,21 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 2.864,57 | 2.864,57 | 2.865,61 | 2.865,61 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | SEA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | 44.354,30 | 44.354,30 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 305,68 | 305,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA | 1.784,86 | 1.784,86 | 824,12 | 824,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 6.384,61 | 6.384,61 | 1.439,54 | 1.439,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | MARCIA ZARUR JORNALISMO E COMUNICAÇÃO LTDA | 1.348,50 | 1.348,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | TOTVS S.A | 1.893,05 | 1.893,05 | 378,61 | 378,61 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | JDR SERVICES LTDA ME | 790,72 | 790,72 | 251,23 | 251,23 |
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