| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21411010102 | TRANE TECHNOLOGIES IND. COM. E SERV. DE AR- | 605,00 | 1.243,00 | 638,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ Servios de Terceiros Pessoa Juridica | 72.636,96 | 72.636,96 | 23.131,09 | 23.131,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010103 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 72.636,96 | 72.636,96 | 23.131,09 | 23.131,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010104 | IRRF S/ Servios de Terceiros Autnomos | 25,20 | 0,00 | 82,07 | 107,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010104 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Autônomos | 25,20 | 0,00 | 82,07 | 107,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | ELEVADORES OTIS LTDA | 82,46 | 82,46 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | ORGANIZAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIOS | 3.674,78 | 3.674,78 | 4.538,76 | 4.538,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | GLOBAL SEGURANA LTDA | 14.195,97 | 14.195,97 | 14.116,39 | 14.116,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 1.617,21 | 1.617,21 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIOS LTDA | 2.864,57 | 2.864,57 | 2.865,61 | 2.865,61 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | SEA TECNOLOGIA EM INFORMTICA LTDA. | 44.354,30 | 44.354,30 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 305,68 | 305,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | LEME CONSULTORIA EM GESTO DE RH LTDA | 1.784,86 | 1.784,86 | 824,12 | 824,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | GSI- GESTO DE SEGURANA INTEGRADA - VIG. E | 6.384,61 | 6.384,61 | 1.439,54 | 1.439,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 21411010105 | MARCIA ZARUR JORNALISMO E COMUNICAO LTDA | 1.348,50 | 1.348,50 | 0,00 | 0,00 |
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