| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1124900 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112490000 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 253.003,12 | 560.095,63 | 278.643,12 | 534.455,63 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 159.641,51 | 429.037,25 | 174.642,60 | 414.036,16 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1125100 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 159.641,51 | 429.037,25 | 174.642,60 | 414.036,16 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112510000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 159.641,51 | 429.037,25 | 174.642,60 | 414.036,16 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 12.977,80 | 12.977,80 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1125200 | ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas) | 0,00 | 12.977,80 | 12.977,80 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112520000 | ADIANT. SALÁRIOS (AR Pg Tesouraria/Devol.Diversas) | 0,00 | 12.977,80 | 12.977,80 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 40.435,69 | 21.651,10 | 0,00 | 62.086,79 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1125300 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 40.435,69 | 21.651,10 | 0,00 | 62.086,79 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112530000 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 40.435,69 | 21.651,10 | 0,00 | 62.086,79 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 52.925,92 | 96.429,48 | 91.022,72 | 58.332,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1125401 | ADIANT.PARA DESPESAS-FUNDO ROTATIVO/ESPECIAL | 47.917,92 | 85.293,48 | 76.638,72 | 56.572,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112540100 | FRANCISCO FERREIRA | 2.400,00 | 2.052,00 | 0,00 | 4.452,00 |
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