| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 112420000 | INFRAMÉRICA CONCESS DO AEROPORTO DE BRASILIA | 1.380,00 | 1.403,00 | 1.380,00 | 1.403,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420000 | SRDF - SINDICATO RURAL DO DISTRITO FEDERAL | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420000 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 1.380,00 | 1.403,00 | 1.380,00 | 1.403,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420000 | ADCAP BRASÍLIA - Assoc. dos Prof. dos Correios | 1.840,00 | 1.932,00 | 1.840,00 | 1.932,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS - Contratos de Locação | 509.374,09 | 174.900,68 | 75.843,01 | 608.431,76 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | TECNORTE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - ME | 8.276,09 | 0,00 | 1.376,09 | 6.900,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE WUSHU - OAWUSHU | 9.523,76 | 582,95 | 428,84 | 9.677,87 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | FISIOPOSTURALE - INSTITUTO DE FISIOTERAPIA LTDA | 33.609,32 | 0,00 | 3.706,24 | 29.903,08 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERV E TURISMO | 254.457,84 | 31.807,23 | 31.807,23 | 254.457,84 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | RS SAMPAIO CONFECÇÕES LTDA - ME | 0,00 | 33.384,26 | 2.610,00 | 30.774,26 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES LTDA | 1.790,58 | 0,00 | 0,00 | 1.790,58 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | CLEIDE PEREIRA DE JESUS | 5.488,78 | 0,00 | 498,98 | 4.989,80 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | CARLOS EDUARDO PAES LANDIM RAMOS | 2.748,00 | 0,00 | 343,50 | 2.404,50 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | LUIZ GUILHERME MONTENEGRO MARCIANO | 10.434,99 | 0,00 | 1.335,23 | 9.099,76 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112420100 | PRO MEDICI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 18.687,58 | 1.800,00 | 2.487,58 | 18.000,00 |
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