| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Out. Aux. de Pessoal - Seguro de Vida | 832,15 | 0,00 | 0,00 | 832,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Provisões por Demandas Judiciais | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Serviço de Limpeza e Conservação | 112.149,10 | 122.041,81 | 0,00 | 234.190,91 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC PRES. DUTRA | 1.041,90 | 3.102,15 | 0,00 | 4.144,05 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 3.318,31 | 1.150,00 | 0,00 | 4.468,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 3.534,12 | 1.346,10 | 0,00 | 4.880,22 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 3.130,00 | 2.617,50 | 0,00 | 5.747,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. NORTE | 6.428,15 | 3.515,55 | 0,00 | 9.943,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 7.179,50 | 7.618,00 | 0,00 | 14.797,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 1.514,45 | 1.273,45 | 0,00 | 2.787,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 2.787,00 | 3.486,00 | 0,00 | 6.273,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. CEILÂNDIA | 2.274,08 | 2.406,02 | 0,00 | 4.680,10 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo Rotativo - COSEL/SIA | 620,30 | 200,00 | 0,00 | 820,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo Rotativo - COPEC/SEDE | 3.197,97 | 1.984,84 | 0,00 | 5.182,81 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 1.049,00 | 2.595,00 | 0,00 | 3.644,00 |
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