| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 72.275,11 | 13.542,00 | 12.505,94 | 73.311,17 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 48.352,52 | 10.776,00 | 8.838,35 | 50.290,17 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 4.015,00 | 4.368,00 | 720,00 | 7.663,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 10.123,50 | 0,00 | 4.744,50 | 5.379,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010101 | SESC 913 SUL | 475,00 | 0,00 | 190,00 | 285,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 4.012,20 | 0,00 | 273,60 | 3.738,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 5.861,00 | 1.944,00 | 1.138,00 | 6.667,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 474,00 | 0,00 | 118,50 | 355,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 2.410,45 | 0,00 | 405,25 | 2.005,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 8.163,00 | 4.464,00 | 1.248,50 | 11.378,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 12.818,37 | 0,00 | 0,00 | 12.818,37 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 23.922,59 | 2.766,00 | 3.667,59 | 23.021,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010201 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 460,00 | 0,00 | 92,00 | 368,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010201 | EDSON DORNELAS DA SILVA | 85,00 | 0,00 | 17,00 | 68,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216010201 | FLAVIA MARIA DE SOUZA | 900,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
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