| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.035,00 | 6.908,42 | 8.413,10 | 1.530,32 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 143.376,11 | 48.360.339,04 | 48.297.755,19 | 205.959,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 94.842,82 | 33.854.605,12 | 33.878.529,91 | 70.918,03 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 58.683,46 | 26.370.547,66 | 26.389.765,23 | 39.465,89 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 36.159,36 | 7.484.057,46 | 7.488.764,68 | 31.452,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 48.533,29 | 14.505.733,92 | 14.419.225,28 | 135.041,93 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 2.703,79 | 13.086.961,19 | 13.003.654,02 | 86.010,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 45.829,50 | 1.418.772,73 | 1.415.571,26 | 49.030,97 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 169.040.483,81 | 21.481.015,69 | 19.314.053,99 | 171.207.445,51 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 86.835.772,42 | 12.089.976,65 | 14.054.053,99 | 84.871.695,08 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 65.990.091,35 | 3.196.063,84 | 4.534.534,53 | 64.651.620,66 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 20.845.681,07 | 8.893.912,81 | 9.519.519,46 | 20.220.074,42 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 82.204.711,39 | 9.391.039,04 | 5.260.000,00 | 86.335.750,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 12.630.314,62 | 7.636.876,78 | 4.760.000,00 | 15.507.191,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 69.574.396,77 | 1.754.162,26 | 500.000,00 | 70.828.559,03 |
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