| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Tarks | 8.037,27 | 29,85 | 0,00 | 8.067,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 30.005,85 | 51.369.618,89 | 51.383.642,14 | 15.982,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 30.005,85 | 51.369.618,89 | 51.383.642,14 | 15.982,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 36.176.674,21 | 36.176.674,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 36.176.674,21 | 36.176.674,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 30.005,85 | 15.161.064,68 | 15.175.087,93 | 15.982,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 30.005,85 | 15.161.064,68 | 15.175.087,93 | 15.982,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 31.880,00 | 31.880,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 31.880,00 | 31.880,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 141.032.403,74 | 32.537.710,84 | 30.738.741,05 | 142.831.373,53 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.282.586,15 | 16.161.538,37 | 15.567.827,76 | 17.876.296,76 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.483.053,80 | 12.966.600,17 | 13.440.295,41 | 13.009.358,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.483.053,80 | 12.966.600,17 | 13.440.295,41 | 13.009.358,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.483.053,80 | 12.966.600,17 | 13.440.295,41 | 13.009.358,56 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.798.532,35 | 3.194.938,20 | 2.127.532,35 | 4.865.938,20 |
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