| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.202.060,71 | 14.337,23 | 11.674,61 | 2.204.723,33 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.202.060,71 | 14.337,23 | 11.674,61 | 2.204.723,33 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 172.728,18 | 641,69 | 0,00 | 173.369,87 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 171.963,15 | 638,85 | 0,00 | 172.602,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 765,03 | 2,84 | 0,00 | 767,87 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.029.332,53 | 13.695,54 | 11.674,61 | 2.031.353,46 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 900,99 | 3,35 | 0,00 | 904,34 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 18.614,44 | 69,15 | 0,00 | 18.683,59 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 74.910,08 | 278,30 | 0,00 | 75.188,38 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 55.032,55 | 6.684,45 | 0,00 | 61.717,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.835.941,21 | 6.522,36 | 0,00 | 1.842.463,57 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.347,34 | 12,43 | 0,00 | 3.359,77 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.421,07 | 42,43 | 0,00 | 11.463,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.471,01 | 35,18 | 0,00 | 9.506,19 |
| 02.fevereiro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P. Realizar | 11.656,57 | 18,04 | 11.674,61 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
