| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 7111902 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 71.883.832,87 | 549.136,04 | 465.627,54 | 71.967.341,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 249.323,12 | 70.252,37 | 0,00 | 319.575,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 55.778,10 | 0,00 | 0,00 | 55.778,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | ELEVADORES OTIS LTDA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 230.987,77 | 0,00 | 0,00 | 230.987,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | UNIMED SEGURADORA S.A. # | 6.175,35 | 0,00 | 0,00 | 6.175,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 9.279,00 | 0,00 | 0,00 | 9.279,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 249.323,12 | 0,00 | 0,00 | 249.323,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S | 1.796,60 | 0,00 | 0,00 | 1.796,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 195.752,75 | 0,00 | 0,00 | 195.752,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 27.270,86 | 27.270,86 | 27.270,86 | 27.270,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 711190201 | DW SERVICE LTDA - EPP | 2.866,87 | 0,00 | 0,00 | 2.866,87 |
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