| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 433210201 | SESC TAGUATINGA SUL | 732,60 | 0,00 | 1.220,87 | 1.953,47 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433210201 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.780,98 | 0,00 | 2.286,24 | 4.067,22 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433210201 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 2.287,56 | 0,00 | 3.772,69 | 6.060,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433210901 | O. VPA's de Serviços | 37,21 | 0,00 | 37,21 | 74,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 498.341,14 | 3.885,11 | 291.815,78 | 786.271,81 |
| 02.fevereiro | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 411.356,35 | 0,00 | 251.803,41 | 663.159,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 411.356,35 | 0,00 | 251.803,41 | 663.159,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 411.356,35 | 0,00 | 251.803,41 | 663.159,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 411.356,35 | 0,00 | 251.803,41 | 663.159,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 211.018,58 | 0,00 | 71.497,90 | 282.516,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 445110103 | Rem. Depósitos Bancários - BRB | 200.337,77 | 0,00 | 180.305,51 | 380.643,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 86.984,79 | 3.885,11 | 40.012,37 | 123.112,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 86.984,79 | 3.885,11 | 40.012,37 | 123.112,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 86.984,79 | 3.885,11 | 40.012,37 | 123.112,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 4491101 | Juros Auferidos | 23.651,42 | 3.885,11 | 30.863,45 | 50.629,76 |
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