| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112540201 | ROSILENE DE CARVALHO SOUZA | 10.546,35 | 4.289,00 | 2.086,35 | 12.749,00 |
| 03.março | 2018 | 112540201 | ROSIANE MARIA DE LACERDA | 12.748,00 | 16.000,00 | 16.231,05 | 12.516,95 |
| 03.março | 2018 | 112540201 | BRUNO LOURENÇO DOS SANTOS | 2.397,32 | 15.270,00 | 4.582,97 | 13.084,35 |
| 03.março | 2018 | 112540201 | GETULIO RIBEIRO DE AZEVEDO | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 03.março | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.848.633,00 | 576.109,21 | 405.490,22 | 2.019.251,99 |
| 03.março | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.848.633,00 | 576.109,21 | 405.490,22 | 2.019.251,99 |
| 03.março | 2018 | 1126201 | Almoxarifado | 1.848.633,00 | 576.109,21 | 405.490,22 | 2.019.251,99 |
| 03.março | 2018 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.848.633,00 | 576.109,21 | 405.490,22 | 2.019.251,99 |
| 03.março | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.514.175,77 | 1.018.646,57 | 850.962,74 | 1.681.859,60 |
| 03.março | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 145.825,61 | 612.894,66 | 613.054,15 | 145.666,12 |
| 03.março | 2018 | 1127101 | Débitos de Servidores | 145.825,61 | 612.894,66 | 613.054,15 | 145.666,12 |
| 03.março | 2018 | 112710101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 143.176,24 | 143.063,57 | 142.458,32 | 143.781,49 |
| 03.março | 2018 | 112710101 | ELISSON FABRICIO DE OLIVIERA | 422,02 | 0,00 | 211,01 | 211,01 |
| 03.março | 2018 | 112710101 | JULIO CESAR DA SILVA BENOLIEL | 0,00 | 310.687,39 | 310.687,39 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112710101 | JOAQUIM DE SOUZA GALVAO | 0,00 | 79.696,35 | 79.696,35 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
