| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112420201 | AMME-AÇÃO MISSIONÁRIA DOS MILITARES | 1.081,00 | 0,00 | 1.081,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112420201 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112420201 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 03.março | 2018 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 03.março | 2018 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 03.março | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 377.705,89 | 493.192,97 | 310.069,09 | 560.829,77 |
| 03.março | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 190.251,34 | 330.298,42 | 214.731,98 | 305.817,78 |
| 03.março | 2018 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 190.251,34 | 330.298,42 | 214.731,98 | 305.817,78 |
| 03.março | 2018 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 190.251,34 | 330.298,42 | 214.731,98 | 305.817,78 |
| 03.março | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 13.375,81 | 13.375,81 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 13.375,81 | 13.375,81 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112520101 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 13.375,81 | 13.375,81 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 121.191,48 | 27.958,53 | 0,00 | 149.150,01 |
| 03.março | 2018 | 1125301 | Adiantamento do 13º Salário | 121.191,48 | 27.958,53 | 0,00 | 149.150,01 |
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