| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 332210101 | PRA - EDUCAÇÃO | 620,00 | 500,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | PRA - SAÚDE | 0,00 | 317,70 | 0,00 | 317,70 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | PRA - LAZER | 555.001,29 | 285.531,32 | 11.250,00 | 829.282,61 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | PRA - CULTURA | 7.300,00 | 4.147,00 | 0,00 | 11.447,00 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | PRA - ASSISTÊNCIA | 750,48 | 4.500,00 | 0,00 | 5.250,48 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | PRA - ADMINISTRAÇÃO | 2.671,80 | 1.000,00 | 0,00 | 3.671,80 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | Comissão INSS s/ Arrecadação Compulsória | 555.583,74 | 269.257,22 | 0,00 | 824.840,96 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 0,00 | 174,50 | 0,00 | 174,50 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 56.201,00 | 57.724,00 | 0,00 | 113.925,00 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 11.203,29 | 2.958,58 | 0,00 | 14.161,87 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | Água e Esgoto | 284.169,06 | 186.100,22 | 0,00 | 470.269,28 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | Energia Elétrica | 474.027,95 | 284.771,35 | 3.269,57 | 755.529,73 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 103.300,76 | 64.098,55 | 436,00 | 166.963,31 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | Correios e Telégrafos | 83.787,33 | 40.912,10 | 0,00 | 124.699,43 |
| 03.março | 2019 | 332210101 | Taxa de Cartório e Serviços Públicos | 2.143,32 | 0,00 | 0,00 | 2.143,32 |
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