| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar | 243.317,32 | 22.440,30 | 0,00 | 265.757,62 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | DFE - PROGRAMA ESPORTIVO SOCIAL | 991,51 | 0,00 | 0,00 | 991,51 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gên. Alimentícios/Vendas Lanchonete - PRES. DUTRA | 1.728,75 | 1.968,75 | 0,00 | 3.697,50 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - 504 SUL | 2.145,46 | 2.474,76 | 0,00 | 4.620,22 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - 913 SUL | 4.035,69 | 2.411,17 | 0,00 | 6.446,86 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gên. Alimentícios/Vendas Lanchonete - GUARÁ | 26.104,36 | 3.017,79 | 0,00 | 29.122,15 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gên. Alimentícios/Vendas Lanchonete - TAG. NORTE | 5.174,99 | 2.594,29 | 0,00 | 7.769,28 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - TAG. SUL | 9.649,67 | 2.674,14 | 0,00 | 12.323,81 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - GAMA | 7.943,03 | 3.469,76 | 0,00 | 11.412,79 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - MEC | 0,00 | 2.508,30 | 0,00 | 2.508,30 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gên. Alimentícios/Vendas Lanchonete - CEILÂNDIA | 17.564,87 | 4.249,93 | 0,00 | 21.814,80 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC PRES. DUTRA | 10.426,05 | 3.976,59 | 0,00 | 14.402,64 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 504 SUL | 15.128,46 | 4.680,57 | 0,00 | 19.809,03 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC 913 SUL | 15.670,45 | 5.049,29 | 0,00 | 20.719,74 |
| 03.março | 2020 | 332 | SERVIÇOS | 5.504.806,52 | 4.319.320,25 | 0,00 | 9.824.126,77 |
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