| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1128901 | Demais Valores em Apuração/Fornecedores | 342.544,12 | 47.822,72 | 48.010,27 | 342.356,57 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A. | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.820,08 | 0,00 | 0,00 | 1.820,08 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 65.694,87 | 0,00 | 0,00 | 65.694,87 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 46.174,88 | 46.174,53 | 0,35 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 43,97 | 30,00 | 47,90 | 26,07 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 03.março | 2020 | 112890101 | BARBOSA & OLIVEIRA COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS | 0,00 | 1.617,84 | 1.617,84 | 0,00 |
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