| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM REG DO RJ | 12.380,85 | 34.720,00 | 47.100,85 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 61.405,39 | 126.481,50 | 126.281,50 | 61.605,39 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 21.227,90 | 21.227,90 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 97.491,60 | 97.491,60 | 9.393,18 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | VILATUR HOTEL E TURISMO LTDA | 22.792,00 | 0,00 | 0,00 | 22.792,00 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | FABRICIO FIDELIS BRITO FARIA EDUCACAO E TURISMO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | IRMAOS ROMBAUER ECOTURISMO LTDA | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | RUBENS BRAZ MARTINS 79020712187 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | MARIA LUIZA ALVES FERREIRA 70749310120 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | MORRO ALTO TURISMO LTDA | 0,00 | 5.642,00 | 5.642,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112790301 | JHONATAN SOARES CAMPOS 70247744107 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 |
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