| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 8.077,65 | 0,00 | 0,00 | 8.077,65 |
| 03.março | 2020 | 1125901 | Outros Devedores Por Adiantamentos | 8.077,65 | 0,00 | 0,00 | 8.077,65 |
| 03.março | 2020 | 112590101 | Plano de Saúde Ex-servidor - RIVAN APOLINÁRIO | 1.385,10 | 0,00 | 0,00 | 1.385,10 |
| 03.março | 2020 | 112590101 | P. Saúde Ex-servidor - NELZIMEIRE EUSTAQUIA SILVA | 6.692,55 | 0,00 | 0,00 | 6.692,55 |
| 03.março | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.311.164,27 | 370.750,05 | 352.476,85 | 1.329.437,47 |
| 03.março | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.311.164,27 | 340.721,69 | 322.448,49 | 1.329.437,47 |
| 03.março | 2020 | 1126201 | Almoxarifado | 1.311.164,27 | 340.721,69 | 322.448,49 | 1.329.437,47 |
| 03.março | 2020 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.285.361,11 | 310.693,33 | 311.205,25 | 1.284.849,19 |
| 03.março | 2020 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 25.803,16 | 30.028,36 | 11.243,24 | 44.588,28 |
| 03.março | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.028,36 | 30.028,36 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 30.028,36 | 30.028,36 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 30.028,36 | 30.028,36 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 956.307,70 | 540.614,42 | 536.637,80 | 960.284,32 |
| 03.março | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 218.314,88 | 378.635,00 | 362.623,39 | 234.326,49 |
| 03.março | 2020 | 1127101 | Débitos de Servidores | 218.314,88 | 378.635,00 | 362.623,39 | 234.326,49 |
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