| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 20.950.000,00 | 20.950.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 108.370,00 | 32.369.884,97 | 32.445.054,97 | 33.200,00 |
| 03.março | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 108.370,00 | 32.369.884,97 | 32.445.054,97 | 33.200,00 |
| 03.março | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 11.488.337,02 | 11.488.337,02 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 11.488.337,02 | 11.488.337,02 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 153.485.981,38 | 19.539.292,27 | 20.289.770,59 | 152.735.503,06 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.103.032,38 | 14.503.988,22 | 15.188.364,25 | 15.418.656,35 |
| 03.março | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.901.093,98 | 13.463.917,15 | 13.858.335,60 | 13.506.675,53 |
| 03.março | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.901.093,98 | 13.463.917,15 | 13.858.335,60 | 13.506.675,53 |
| 03.março | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.901.093,98 | 13.463.917,15 | 13.858.335,60 | 13.506.675,53 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.201.938,40 | 1.040.071,07 | 1.330.028,65 | 1.911.980,82 |
| 03.março | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 03.março | 2021 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
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