| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 814,22 | 0,94 | 0,00 | 815,16 |
| 03.março | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.786.779,31 | 151.649,86 | 0,00 | 3.938.429,17 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 958,25 | 1,11 | 0,00 | 959,36 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 397.753,60 | 461,00 | 0,00 | 398.214,60 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.572,54 | 43,55 | 0,00 | 37.616,09 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.150,16 | 14,08 | 0,00 | 12.164,24 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.590,57 | 92,25 | 0,00 | 79.682,82 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.489,64 | 55,04 | 0,00 | 47.544,68 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.093.198,60 | 3.585,02 | 0,00 | 3.096.783,62 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 61.281,92 | 31.258,52 | 0,00 | 92.540,44 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14 (Poupança Stell) | 5.467,07 | 47.736,41 | 0,00 | 53.203,48 |
| 03.março | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 51.316,96 | 68.402,88 | 0,00 | 119.719,84 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 108.370,00 | 64.818.221,99 | 64.893.391,99 | 33.200,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 108.370,00 | 64.818.221,99 | 64.893.391,99 | 33.200,00 |
| 03.março | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 20.950.000,00 | 20.950.000,00 | 0,00 |
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